長盛中證100 519100 指數型 中等風險

最新淨值:2019-10-18

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基金概況

基金名稱: 長盛中證100 基金代碼: 519100 成立日期: 2006年11月22日
基金托管人:中國農業銀行 基金類型: 指數型 風險評級: 中等風險
業績比較基準: 中證100指數收益率×95%+一年期銀行儲蓄存款利率(稅後)×5%
投 資 目 标: 本基金進行被動式指數化投資,通過嚴格的投資紀律約束和數量化風險管理手段,力争保持基金淨值收益率與業績衡量基準之間的年跟蹤誤差在4%以下,以實現對中證100指數的有效跟蹤。
投 資 範 圍: 本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括中證100指數成份股、備選成份股、新股(如一級市場初次發行或增發)等,現金或者到期日在一年以内的政府債券不低于基金資産淨值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金還可以投資于法律法規及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。待金融衍生産品推出後,本基金可以依照法律法規或監管機構的規定運用金融衍生産品進行風險管理。
分 紅 政 策: 在符合有關基金分紅條件的前提下,基金收益每年最多分配四次,全年基金收益分配比例不得低于年度基金已實現淨收益的50%,但若基金合同生效不滿3個月則不進行收益分配。

曆史收益

  近1周 近1月 近3月 近6月 今年以來 近1年 近3年 成立日期 成立以來
長盛中證100 -0.89% -0.23% 3.03% -0.49% 31.37% 27.91% 39.19% 2006.11.22 123.6%

注:本數據來自wind,本公司不保證其準确性。也不構成相關的業績保證或投資建議。

基金經理

陳亘斯

陳亘斯先生,碩士。曾任PineRiver資産管理公司量化分析師,國元期貨有限公司金融工程部研究員、部門經理,北京長安德瑞威投資有限責任公司投資經理。2017年2月加入長盛基金管理有限公司,曾任基金經理助理。自2019年5月30日起擔任長盛中小盤精選混合型證券投資基金基金經理,自2019年5月30日起兼任長盛同慶中證800指數型證券投資基金(LOF)基金經理,自2019年5月30日起兼任長盛同瑞中證200指數分級證券投資基金基金經理,自2019年5月30日起兼任長盛中證金融地産指數分級證券投資基金基金經理,自2019年5月30日起兼任長盛上證50指數分級證券投資基金基金經理,自2019年10月9日起兼任長盛中證100指數證券投資基金基金經理,自2019年10月9日起兼任長盛滬深300指數證券投資基金(LOF)基金經理,自2019年10月9日起兼任長盛中證申萬一帶一路主題指數分級證券投資基金基金經理,自2019年10月9日起兼任長盛中證全指證券公司指數分級證券投資基金基金經理,自2019年10月9日起兼任長盛同鑫行業配置混合型證券投資基金基金經理。


資産組合

資産總值: 3.97資産分布

行業集中度: 93.82% 行業分布

序列 股票代碼 股票名稱 淨值占比 近3月漲跌
1 601318 中國平安 10.47% ——
2 600519 貴州茅台 5.42% ——
3 600036 招商銀行 4.05% ——
4 601166 興業銀行 2.9% ——
5 000651 格力電器 2.89% ——
6 000333 美的集團 2.62% ——
7 000858 五糧液 2.5% ——
8 600887 伊利股份 2.26% ——
9 600276 恒瑞醫藥 2.23% ——
10 600030 中信證券 2.07% ——

費率結構

申購金額

申購費率

養老金特定申購費率

50萬元以下

1.50%

0.45%

50萬元(含)-200萬元

1.20%

0.36%

200萬元(含)-500萬元

1.00%

0.30%

500萬元以上(含)

每筆1000

每筆1000

持有期限

贖回費率

持有期<7

1.50%

7日≤持有期<1

0.50%

1年≤持有期<2

0.25%

2年≤持有期

0

基金管理費

0.75%

基金托管費

0.15%


分紅信息

權益登記日 分紅金額 除息日 派現日
2016.01.15 0.03元/份 2016.01.15 2016.01.19
2015.01.15 0.041元/份 2015.01.15 2015.01.19
2010.01.20 0.05元/份 2010.01.20 2010.01.22
2008.03.17 0.53元/份 2008.03.17 2008.03.19
2007.02.08 0.04元/份 2007.02.08 2007.02.12

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中信銀行股份有限公司 bank.ecitic.com 95558
廣發銀行股份有限公司 www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
河北銀行股份有限公司 www.hebbank.com 400-612-9999/0311-96368
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星展銀行(中國)有限公司 www.dbs.com.cn 400-820-8988
興業銀行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
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東興證券股份有限公司 www.dxzq.net 400-888-8993
東莞證券股份有限公司 www.dgzq.com.cn 0769-961130
方正證券股份有限公司 www.foundersc.com 95571
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廣發證券股份有限公司 www.gf.com.cn 95575或緻電各地營業網點
廣州證券股份有限公司 www.gzs.com.cn 020-961303
國都證券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118
國海證券股份有限公司 www.ghzq.com.cn 95563
國金證券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310
國聯證券股份有限公司 www.glsc.com.cn 4008885288 或 95570
國泰君安證券股份有限公司 www.gtja.com 95521
國信證券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536
國元證券股份有限公司 www.gyzq.com.cn 安徽地區:96888;全國:400-8888-777
海通證券股份有限公司 www.htsec.com 400-8888-001、(021)962503
恒泰證券有限責任公司 www.cnht.com.cn 0471-4961259
紅塔證券股份有限公司 www.hongtastock.com 0871-3577930
華安證券股份有限公司 www.hazq.com 96518 (安徽)、4008096518 (全國)
華寶證券有限責任公司 www.cnhbstock.com 400-820-9898
華福證券有限責任公司 www.hfzq.com.cn 96326(福建省外請先撥0591)
華龍證券股份有限公司 www.hlzqgs.com 4006898888、0931-95368
華融證券股份有限公司 www.hrsec.com.cn 010-58568118
華泰證券股份有限公司 www.htsc.com.cn 95597
華西證券有限公司 www.hx168.com.cn 95584
華鑫證券有限責任公司 www.cfsc.com.cn 021-32109999;029-68918888;4001099918
江海證券有限公司 www.jhzq.com.cn 400-666-2288
聯訊證券股份有限公司 www.lxsec.com.cn 95564
民生證券股份有限公司 www.mszq.com 4006 19 8888
平安證券股份有限公司 www.pingan.com 95511-8
瑞銀證券有限責任公司 www.ubssecurities.com 400-887-8827
山西證券股份有限公司 www.i618.com.cn 400-666-1618、95573
上海證券有限責任公司 www.shzq.com 400-891-8918
申萬宏源證券有限公司 www.swhysc.com 400-889-5523
首創證券有限責任公司 www.sczq.com.cn 400-620-0620
五礦證券有限公司 www.wkzq.com.cn 400-184-0028
湘财證券股份有限公司 www.xcsc.com 95351
新時代證券有限責任公司 www.xsdzq.cn 010-68084986
信達證券股份有限公司 www.cindasc.com 95321
興業證券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 95562
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中山證券有限責任公司 www.zszq.com 95329
中泰證券股份有限公司 www.zts.com.cn 95538
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中信證券(山東)有限責任公司 www.zxwt.com.cn 95548
中信證券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
北京蛋卷基金銷售有限公司 danjuanapp.com 400-0618-518
北京格上富信基金銷售有限公司 www.igesafe.com 400-066-8586
北京廣源達信基金銷售有限公司 www.niuniufund.com 4006236060
北京恒天明澤基金銷售有限公司 www.chtwm.com 400-8980-618
北京虹點基金銷售有限公司 www.hongdianfund.com 400-618-0707
北京輝騰彙富基金銷售有限公司 www.htfund.com 400-829-1218
北京彙成基金銷售有限公司 www.hcjijin.com 400-619-9059
北京肯特瑞基金銷售有限公司 fund.jd.com 95118 , 4000988511
北京錢景基金銷售有限公司 www.qianjing.com 400-678-5095
北京唐鼎耀華基金銷售有限公司 www.tdyhfund.com 400-819-9868
北京微動利基金銷售有限公司 www.buyforyou.com.cn 400-188-5687
北京增财基金銷售有限公司 www.zcvc.com.cn 67000988-8004
北京展恒基金銷售股份有限公司 www.myfund.com 400-818-8000
北京晟視天下基金銷售有限公司 www.shengshiview.com.cn 010-58170761
大連網金基金銷售有限公司 www.yibaijin.com 4000-899-100
鳳凰金信(銀川)基金銷售有限公司 www.fengfd.com 400-810-5919
和訊信息科技有限公司 licaike.hexun.com 400-920-0022
濟安财富(北京)基金銷售有限公司 www.jianfortune.com 400-673-7010
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 www.fund123.cn 4000-766-123
諾亞正行基金銷售有限公司 www.noah-fund.com 400-821-5399
浦領基金銷售有限公司 www.zscffund.com 400-876-9988
上海長量基金銷售有限公司 www.erichfund.com 4008202899
上海大智慧基金銷售有限公司 8.gw.com.cn 021-2029203
上海好買基金銷售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
上海基煜基金銷售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
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上海聯泰基金銷售有限公司 www.66zichan.com 400-166-6788
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